Optimal F Forex

Ralph Vince hat mehrere theoretische Bücher zum Thema Geldmanagement im Handel verfasst. Für diejenigen von euch, die keine Chance hatten, sein Werk zu lesen, wurde es als akademischer Beweis geschrieben. Er zeigt, dass es eine mathematische Gewissheit, dass Sie pleite gehen, wenn Sie nicht systematisch handeln. Vince umreißt ein Konzept, das er Optimal f nennt. Optimales f kurz gesagt ist ein Geldmanagementsystem, das bei der Bestimmung der richtigen Menge an Aktien oder Verträgen hilft, zu kaufen oder zu verkaufen (oder zu besitzen oder nicht zu einem gegebenen Zeitpunkt). Während Vince8217s Arbeit ist provokant, ist es auch ein bisschen theoretisch und nicht für den realen Handel. Das Problem mit dem optimalen f ist, dass die Berechnung vom größten Handelsverlust abhängt, und Sie können nie wissen, wann das ist, bis es geschieht. In vielerlei Hinsicht seine grundlegenden Ideen (seine Gedanken über Zufall, Chancen und Wahrscheinlichkeit Ring wahr), warum Geld-Management sind wichtige Spiegeltrends folgend, aber wie er erreicht seine Version des Geldmanagements ist zu komplex. Für einige Händler Optimal f kann so aufwändig erscheinen, dass der Gedanke von jeder Art von Geld-Management ist zu schwerfällig. Auf der anderen Seite ist Trend nach Geldmanagement für den realen Handel anwendbar. Das Geldmanagement, das Teil der Trendfolgen ist, ist kein akademischer Beweis. Es ist einfach, grundlegende Gleichungen (gebunden in einem kompletten Handelssystem), die zeigen, wie viel zu kaufen oder zu verkaufen von einem bestimmten Bestand oder Ware. Rückgespräch auf Optimal f TurtleTrader empfing Rückgespräch, das zu anderen Optimal f Problemen verweist: Vince macht keinen Versuch, für choppiness, Volatilität anzupassen, oder wie gut oder schlecht das System in der gegenwärtigen Umwelt handelt. Wenn Sie durch sein Buch waten, gibt es keine Geld-Management-Struktur im Trend folgenden Bedingungen. Er berechnet das Niveau einer effizienten Grenze für Kapitalbindung und Hebelwirkung aus einer historischen Performance und, wie Sie sagten, den erwarteten schlimmsten Verlust8230, aber man kann nie den schlimmsten Verlust wissen, so dass dies unrealistisch ist. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-16 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Warenzeichen / Dienstleistungsmarken von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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Die zugrundeliegende Idee ist, dass Sie nie Ihr ganzes Geld in einem einzelnen Handel setzen sollten, aber setzen Sie in eine Menge ein, die angemessen ist, gegeben das Niveau der Volatilität. Ansonsten riskieren Sie, alles zu früh zu verlieren. Berechnung der Position Größe unter vielen dieser Formeln ist tricky stuff. That8217s, warum Maklerfirmen und Handelssoftwarepakete häufig Geldmanagementrechner einschließen. Optimal F ist nur eine Methode. Es gibt andere Methoden gibt, und keiner ist geeignet für alle Märkte die ganze Zeit. Folks Handel beide Optionen und Aktien können ein System für Option Trades und eine andere für Aktien Trades verwenden. Wenn that8217s Ihre Situation, haben Sie eine große Geld-Management-Entscheidung zu treffen, bevor Sie beginnen: wie viel Geld für jeden Markt zuzuteilen. Das optimale F-System des Geldmanagements wurde von Ralph Vince entworfen, und he8217s schrieben mehrere Bücher über diese und andere Fragen des Geldmanagements. Die Idee ist, dass Sie den idealen Bruchteil Ihres Geldes bestimmen, um pro Handel basierend auf vergangenen Leistungen zuzuteilen. Wenn Ihr Optimal F ist 18, dann sollte jeder Handel 18 Prozent Ihres Kontos 8212 nicht mehr, nicht weniger. Das System ist ähnlich wie das feste und das feste Verhältnis, aber mit einigen Unterschieden. Die folgende Abbildung zeigt die Gleichung zum Auffinden der Anzahl der Aktien der Aktie N, die nach dem Optimal-F-Verfahren gehandelt werden soll. Die Gleichung für die Suche nach der Anzahl der Aktien unter Optimal F. F ist ein Faktor auf der Grundlage der historischen Daten, und das Risiko ist der größte Prozentsatz Verlust, den Sie in der Vergangenheit erlebt haben. Mit diesen Zahlen und dem aktuellen Preis finden Sie die Verträge oder Aktien, die Sie kaufen müssen. Wenn Ihr Konto 25.000 hat, war Ihr größter Verlust 40, Ihr F ist entschlossen, 30 zu sein, und you8217re Blick auf einen Aktienhandel bei 25 pro Aktie, dann sollten Sie 750 Aktien kaufen: Ein Beispiel für die Optimale F Berechnung. Die optimale F-Zahl selbst ist ein Mittel, das auf historischen Handelsergebnissen basiert. Die Risikonummer basiert auch auf vergangenen Renditen, und dass8217s ein Problem mit dieser Methode: es tritt nur ein, nachdem Sie einige Handelsdaten haben. Ein zweites Problem ist, dass Sie eine Tabelle, um es zu berechnen müssen (so lesen Ralph Vince8217s Buch, wenn Sie es ausprobieren möchten). Einige Händler verwenden nur Optimal F in bestimmten Marktverhältnissen, zum Teil weil die Geschichte sich jedes Mal ändert, wenn ein Trade gemacht wird, und die Geschichte doesn8217t immer zu nutzbaren Zahlen führen.